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惠发食品股价一个月翻倍连吃4个跌停,收监管函

来源:金色光 发布时间:2020-01-13 16:38:13

在2019年业绩大幅下滑的背景下,惠发食品2019年12月份股价翻倍不久后就连续跌停。从公司成交龙虎榜,或能找到导致公司股价剧烈波动的一些“蛛丝马迹”。

股价一个月翻倍连吃4个跌停,收监管函

山东惠发食品股份有限公司(证券简称:惠发食品,证券代码:603536.SH)是一家于2017年6月13日上市,以速冻食品(如丸制品、油炸品、肠制品、串制品)的生产销售作为主营业务的沪市主板上市公司。

(图片来源于网络)

惠发食品股价翻倍一个月后又四个跌停板,颇为引人瞩目。2020年1月6日,惠发食品收到了上交所股票监管工作函,要求就公司近期股票交易异常明确监管要求。

2020年1月8日,惠发食品发布股票交易异常波动公告。据公告内容,公司股票于2020年1月6日、1月7日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20.69%。公司的日常经营情况未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司没有发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,也没有涉及市场热点概念。此外,公告还提示目前公司的市盈率为-201倍,市净率为5.06倍,股价波动幅度较大。

就在1月8日发布异常波动公告的当日,惠发食品再度一字跌停。1月3日-1月8日连续4天跌停,1月9日再度跌停开盘后快速翻红,尾盘则直接拉升封住涨停上演天地板,1月10日股价再度大跌8%。算下来,从1月3日的最高价到1月9日的最低价,短短5个交易日最大跌幅高达41.71%。惠发食品近期的股价波动之剧烈十分罕见。

不过,在股价闪崩之前,惠发食品却出现了一波短期翻倍的升势。2019年12月份,惠发食品股价一个月的时间内番了一倍多,若以2019年11月29日收盘价到2020年1月3日最高价来计算,股价累计上涨幅度高达129.85%。

业绩糟糕,或是“猪肉”惹的祸

与高歌猛进的股价截然相反的,则是公司糟糕的业绩。

据惠发食品2019年10月24日披露的三季报数据:2019年前三季度的经营收入为7.09亿元,同比增长9.01%;2019年前三季度扣非后净利润为-4076.79万元,与2018年前三季度的扣非后净利润1586.55万元相比,大幅下滑,且出现显著亏损。

值得关注的是,2019年前三季度营业成本同比增长22.2%,显著高于同期营收收入的同比增速9.01%。而对于营业成本显著上升的原因三季报解释为“主原料价格上涨、产品销量增加所致销”。

2019年前三季度,惠发食品的速冻食品业务收入为6.82亿元,占总经营收入的比重为96.19%。而公司的主业业务是速冻食品,显然,猪肉等肉类产品的价格变动对公司的经营成本有着重要影响。

此外,惠发食品2019年7月27日发布的业绩预告中,也以原材料涨价作为业绩下滑的原因,称报告期内公司肉类等主要原材料价格大幅上涨导致产品毛利率下降较大;且报告期内销售费用、管理费用、财务费用增加较大。

据国家统计局的数据显示,2019年9月全国猪肉平均价格同比上涨69.3%,2019年1-9月全国猪肉平均价格同比上涨21.3%,牛肉价格上涨9%,羊肉价格上涨11%。

不过,从2019年12月开始,猪肉价格开始显著回落。据国家统计局的数据,2019年12月全国猪肉平均价格环比下降5.6%。而且,政策积极扶持生猪养殖也助长了猪肉降价预期。据农业农村部数据,2019年12月全国能繁母猪存栏环比增长2.2%,连续3个月环比增长,比9月份增长了7.0%。对于以速冻食品为主营业务的惠发食品而言,作为主要原材料的猪肉价格若显著下跌,惠发食品的主营业务成本也将随之有所下降。

龙虎榜成交有看头

股价一月翻倍,但业绩却很糟糕,是否能够支撑高股价,令人怀疑。惠发食品总股本只有1.68亿股,流通股只占35.86%,流通市值也就10亿左右,是一只典型的小盘股。1月3日该股的换手率高达23.58%,1月8日的换手率更是高达惊人的62.73%,交易十分活跃。

那么分析一下该股的龙虎榜成交数据或能发现一些“蛛丝马迹”。据东方财富(16.190,0.08,0.50%)Choice终端提供的数据,最近三个月华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部(以下简称“华鑫上海新闸路营业部”)的龙虎榜成交金额累计达到6535.83万元,大幅领先其他营业部(第二名的财通证券(11.230,0.15,1.35%)股份有限公司慈溪开发大道证券营业部的成交金额为2023.71万元)。华鑫上海新闸路营业部1月3日位列买入榜第一名,买入金额高达4126.17万元,相当于当日总成交金额的11.96%,1月6日-1月8日却连续三天变成了卖出榜第一名,三天合计卖出3874.4万元。

与华鑫上海新闸路营业部相反的是,2020年1月3日的卖出龙虎榜中,财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部、浙商证券(11.060,0.23,2.12%)股份有限公司杭州凤起东路证券营业部、万和证券股份有限公司上海分公司、平安证券股份有限公司浙江分公司、财通证券股份有限公司杭州第一分公司各自分别卖出2023.71万元、1715.98万元、1644.43万元、1558.06万元、1341.50万元,合计总卖出金额为4236.26万元,这5家营业部各自卖出金额占总成交金额的比例分别为5.87%、4.98%、4.77%、4.52%、3.89%,合计总卖出金额占总成交金额的比例为24.02%,堪称是开启此次暴跌的“砸盘主力”。

惠发食品的股价大涨大跌,上述龙虎榜的成交数据或许在一定程度上反映了推动股价异动的资金动向。该股的股价是否将继续延续剧烈波动的走势?让我们拭目以待。

责任编辑:FG003


 

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