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国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨1.83% 价格杠杆为2.000

来源:金融界基金 发布时间:2019-09-04 16:21:56

 

今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3390元,环比上个交易日上涨1.83%,溢价率为-2.76%,价格杠杆为2.000,净值杠杆为1.902,当前母基金净值为1.2870,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌,上折需母基金涨。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.43%,近3个月本基金净值上涨18.39%,近6月本基金净值上涨14.94%,近1年本基金净值上涨27.60%,成立以来本基金累计净值为1.5690元,同期跟踪指数的涨幅为1.28%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年10月11日,敬请投资者留意。

责任编辑:FG003


 

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