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半导体基金板块逆势走强迎来久违上涨

来源:天天基金 发布时间:2020-09-14 10:37:39

9月4日,A股三大指数集体下跌,半导体板块逆势走强,迎来久违上涨。晓程科技、乾照光电涨20%,台基股份、金力泰涨超10%。国产芯片、中芯概念板块涨幅居前。

从7月中旬的高点至今,半导体板块累计下跌近20%左右,而基于半导体行业整体的成长性,以及自主可控的国家战略,毫不质疑半导体板块是长期的朝阳赛道,且即便调整如此,今年迄今半导体指数依旧有47%的涨幅。

半导体基金是相对最为激进的基金品种之一,风险非常的大,一定慎重考虑好,买入之前做好亏损的预期,最起码要有20%以上亏损的心理预期才能碰这支基金。稳健者还是等企稳了再介入比较好,要结合大盘的走势,都是上升趋势买入,盈利的概率最大。

半导体板块迎来久违上涨

今日,食品饮料大跌,半导体板块却逆势走强,那么未来资金会否重回已经调整了一段时间的科技股呢?

昨日(9月3日),A股市场三大指数集体回调,涨幅榜上,此前表现相对弱势的半导体指数,逆市上涨。换言之,食品股大跌,调整多天的半导体板块则迎来久违的上涨。统计显示,机构评级数量在10家以上、中报净利增长超30%、最新价较年内高点回调超20%的科技股,合计共有26只。

从资金面的情况来看,首批科创板50ETF即将落地,加上此前首批科创板基金成立,科创板即将再迎数百亿增量资金。据悉,易方达、华夏、工银瑞信、华泰柏瑞4家公司上报的首批科创板50ETF已获受理。

证券时报记者根据统计,截至8月31日,按申万行业分类,61家半导体公司披露了2020年半年度报告,板块营业收入相比去年同期平均增幅为17.07%;归属于母公司股东的净利润同比平均增幅为36%,其中39家公司业绩增长,占比64%。

数据显示,上半年营业收入增幅排名前五的分别是睿创微纳、北京君正、晶方科技、卓胜微及晓程科技,同比分别增长172.86%、146.38%、126.96%、93.64%、90.94%。同期归属于母公司股东净利润增幅排名前五分别为韦尔股份、晶方科技、睿创微纳、中芯国际和通富微电,同比增长分别为1206.17%、623.97%、376.7%、329.83%、243.54%。

有关统计数据也发现,8月份以来,沪深两市共有139家上市公司获得海外机构密集走访调研,这些公司主要扎堆在电子、计算机、医药生物、机械设备等四行业,涉及公司数量分别为22家、20家、17家、13家。值得一提的是,以QFII为代表的外资已提前布局海外机构调研品种。统计显示,在139只个股中,截至今年二季度末,有31只个股被QFII持仓,合计持股市值达203.63亿元。其中,有23只个股成为今年二季度QFII新进增持的重点品种。中银证券表示,本轮科技周期未被疫情破坏,景气度依然是向上的,因此逐步增持成长股。

科技回调 重仓基金大幅回撤

从7月中旬的高点至今,半导体板块累计下跌近20%左右,也接近2月那波调整(当时调整约30%)。而基于半导体行业整体的成长性,以及自主可控的国家战略,毫不质疑半导体板块是长期的朝阳赛道,且即便调整如此,今年迄今半导体指数依旧有47%的涨幅。

科技基金是出了名的高波动,自4月份到7月份的一波上涨行情后,7月14日到现在一直处于回调中,目前已经回调了一个半月了。而半导体板块的持续回调,让重仓个股的基金坐上过山车,其中,诺安成长混合、银河创新成长等较为典型。

仅从8月以来收益也可以看出,几只热门科技基金跌幅居前。诺安成长混合8月以来下跌13.22%,年内收益也仅剩38.94%。

事实上,诺安成长混合今年以来截至7月14日的回报达到80.45%,业绩亦排在市场前列。

但在7月14日净值创下新高后则出现了大幅下滑,7月15日至9月2日,诺安成长混合收益下跌了24.3%。

二季报数据显示,诺安成长混合的前十大重仓股为圣邦股份、北方华创、卓胜微、兆易创新、韦尔股份、沪硅产业、三安光电、长电科技、中微公司以及闻泰科技,基本集中在半导体芯片个股。

不仅仅是行业集中,诺安成长混合对单一个股的持仓亦十分集中。

二季度诺安成长混合持有圣邦股份的基金资产净值占比达到12.64%;第二大重仓股北方华创的仓位比例也达到9.71%,整体上,诺安成长混合前十大重仓股的合计占比超过80%。

持股集中带来的问题就是,在市场调整、板块轮动的行情下,基金净值如“过山车”大起大落。

从二季报展望来看,基金经理蔡嵩松这种极致的风格仍未动摇。

在其看来,医药消费等疫情受益行业都已经出现了较大幅度的涨幅,下半年看好科技成长修复性行情,且后续同样会维持高仓位。

目前来看,半导体的长期趋势没有问题,业绩也不同担心,要担心的是:它的波动性确实比较大,需要有比较好的价位介入(比如现在,如果担心进一步调整的,可分批买、定投买,这种趋势不变的高波动正适合定投),此外需要学会适度高位止盈,避免这种“过山车”反复出现。

对于投资者来说,每次的市场大跌,都会出现恐慌,但同时也是低吸的机会,不要看到下跌就想着逃跑,而看到上涨就想着进场,要学会通过表面看内在,大A向好的趋势未变,短期恐慌的下跌之后就是布局良机,这就是所谓的危机中酝酿着良机。给出几个投资建议供参考:

1、就我国的芯片半导体产业,坚决持有并且长期看好。目前就调整的幅度来说,较上一轮的调整,已经基本到位。但是由于还面临各种外部压力,这也是导致本轮调整一直没有企稳的最主要的原因,短期风险还是比较大的。

2、对于长期投资者来说,现在的位置不算是很高了,如果心理承受能力强的话,现在可以轻仓入场或者开始定投了,预期20%左右的调整幅度应该可以了。

3、想要投资半导体基金的投资者,相对诺安成长混合最为激进,银河创新成长现在相对配置均衡较为稳健,华夏、国泰、国联安的三只半导体指数基金费率相对较低,适合短期持有。基金投资者朋友们可以根据所需自行选择。

半导体基金是相对最为激进的基金品种之一,风险非常的大,一定慎重考虑好,买入之前做好亏损的预期,最起码要有20%以上亏损的心理预期才能碰这支基金。稳健者还是等企稳了再介入比较好,要结合大盘的走势,都是上升趋势买入,盈利的概率最大。

科技主题基金要翻身了吗?

宝盈基金张仲维指出,科技行业是全球联动的行业,海外科技的趋势或者海外公司对未来的业务布局都是很有意义的。唯有大的科技趋势,大的行业才能诞生大牛股。

今年以来,外部打压对国内科技行业产生一些影响,但是长远看来,国产替代化的大趋势是不会被改变的,国内科技行业会继续蓬勃发展,这其中蕴藏的投资机会也有很多。

科技不是一个单独的行业,目前来看包括下面这些细分领域:电子(芯片、半导体)、计算机(人工智能、大数据、云计算)、通信(5G技术为主、消费电子)

虽然行业是细分的,但在整个科技板块里面,这些细分行业之间都有着千丝万缕、不可切分的紧密联系。以点成面地影响这我们的生活,以及社会的进程。

总的来说,科技这个赛道是值得守候的,只是短期的话确实面临了一些调整。放眼长期来看,5G周期、手机换机潮以及国产芯片替代的逻辑,都没有发生改变,整个基本面还是过硬的。

从去年下半年开始,科技板块就挺强势的,前期涨幅与估值都得到较高的提升。而目前行情属于震荡期,资金面边际又收紧,科技板块也进入了尴尬的调整期。

所以,现在的市场需要一点时间。

之前,追高买套牢的怎么办?

如果仓位较轻的,建议逢低买入摊平成本。选择定投的心态,能够让你不那么浮躁,因为A股市场受影响的因素很多,如果贸然换基,又或者追涨杀跌,只会加大亏损的概率。

毕竟,放眼现在的A股,除了医药和消费,科技是众多机构一致看好的、为数不多的中长期主线较强的一个赛道了。

责任编辑:FG003


 

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