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招商体育文化休闲股票基金最新净值下跌1.53%

来源:金融界 发布时间:2020-08-27 09:46:57

招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.355元,累计净值为1.355元。

招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益35.50%,今年以来收益40.27%,近一月收益3.91%,近一年收益45.86%,近三年收益72.17%。近一年,本基金排名同类(388/750),成立以来,本基金排名同类(557/904)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.03%,近两年定投该基金的收益为57.80%,近三年定投该基金的收益为59.14%,近五年定投该基金的收益为59.98%。

基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益62.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大参林(持仓比例6.78% )、牧原股份(持仓比例5.61% )、山东黄金(持仓比例5.29% )、华大基因(持仓比例5.09% )、蓝思科技(持仓比例5.04% )、宁德时代(持仓比例4.83% )、英科医疗(持仓比例4.81% )、迪安诊断(持仓比例4.23% )、万泰生物(持仓比例3.76% )、双汇发展(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为49.15%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例10.03% )、大参林(持仓比例9.65% )、双汇发展(持仓比例5.21% )、山东黄金(持仓比例4.99% )、华兰生物(持仓比例4.84% )、格力电器(持仓比例4.81% )、智飞生物(持仓比例4.67% )、中公教育(持仓比例3.96% )、东方雨虹(持仓比例3.94% )、宁德时代(持仓比例3.75% ),合计占资金总资产的比例为55.85%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,国内新冠肺炎疫情平复后经济逐步复苏,股市震荡上行,消费科技医药板块表现抢眼,本基金重点配置了医药、消费、科技等细分领域。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为25.76%,同期业绩基准增长率为10.06%。

责任编辑:FG003


 

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